5.1 Balans
Bedragen x € 1.000, per 31 december | |||
ACTIVA | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | |||
Immateriële vaste activa | 1.726 | 1.789 | |
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 91 | 54 | |
bijdragen aan activa in eigendommen van derden | 1.635 | 1.735 | |
Materiële vaste activa | 279.996 | 272.179 | |
investeringen met een economisch nut | 164.116 | 157.241 | |
investeringen met een econ. nut waarvoor een heffing mogelijk is | 19.503 | 21.036 | |
investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 96.377 | 93.902 | |
Financiële vaste activa | 24.234 | 23.184 | |
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.364 | 2.364 | |
leningen aan deelnemingen | 16.081 | 16.081 | |
overige langlopende leningen | 5.789 | 4.739 | |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 305.956 | 297.152 | |
VLOTTENDE ACTIVA | |||
Voorraden | 732 | 3.380 | |
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 694 | 3.342 | |
gereed product en handelsgoederen | 38 | 38 | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 63.651 | 28.944 | |
vorderingen op openbare lichamen | 20.880 | 17.986 | |
uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 34.109 | - | |
overige vorderingen | 8.662 | 10.958 | |
Liquide middelen | 17 | 34 | |
Overlopende activa | 9.918 | 21.337 | |
nog te ontvangen van overheden (specifiek bestedingsdoel) | 897 | 10.330 | |
overige overlopende activa | 9.021 | 11.007 | |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 74.318 | 53.695 | |
TOTAAL ACTIVA | 380.274 | 350.847 | |
Recht op verliescompensatie vpb | € 988 | ||
Bedragen x € 1.000, per 31 december | |||
PASSIVA | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | |||
Eigen vermogen | 92.108 | 87.585 | |
reserves: | 87.955 | 68.993 | |
1. de algemene reserve | 68.720 | 56.887 | |
2. de bestemmingsreserves | 19.235 | 12.106 | |
gerealiseerd resultaat | 4.153 | 18.592 | |
Voorzieningen | 15.426 | 12.843 | |
Vaste schulden met rentetypische looptijd > één jaar | 192.713 | 189.516 | |
onderhandse leningen van: | 192.194 | 188.997 | |
1. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 24.240 | 25.680 | |
2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 127.273 | 122.157 | |
3. openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 40.681 | 41.161 | |
waarborgsommen | 519 | 518 | |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 300.247 | 289.944 | |
VLOTTENDE PASSIVA | |||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < één jaar | 31.083 | 26.956 | |
bank- en girosaldi | 4.901 | 10.561 | |
overige schulden | 26.182 | 16.395 | |
Overlopende passiva | 48.944 | 33.947 | |
verplichtingen | 24.983 | 13.975 | |
ontvangen voorschotbedragen overheden (specifiek bestedingsdoel) | 22.777 | 18.424 | |
overige vooruit ontvangen bedragen | 1.184 | 1.549 | |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 80.027 | 60.903 | |
TOTAAL PASSIVA | 380.274 | 350.847 | |
Verstrekte borgstellingen of garantstellingen aan natuurlijke en rechtspersonen | € 596.074 | ||