Decentrale overheden zijn vanaf december 2013 verplicht om hun overtollige middelen boven een bepaald drempelbedrag aan te houden bij het Rijk. Dit heet schatkistbankieren (SKB).
Doel schatkistbankieren; Door het verplichte schatkistbankieren hoeft de Nederlandse staat minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld en de EMU-schuld. Een neveneffect is dat de risico’s die decentrale overheden lopen met hun tegoeden worden geminimaliseerd.
Per kwartaal mag het gemiddelde van de tegoeden die dagelijks buiten de schatkist gehouden worden niet boven het drempelbedrag uitkomen. Wanneer een decentrale overheid slechts enkele dagen geld over heeft, kan de decentrale overheid ervoor kiezen de middelen niet in de schatkist aan te houden wanneer het daarmee het drempelbedrag niet overschrijdt.
Het drempelbedrag voor Hilversum is 2,0% van het begrotingstotaal 2023 ad € 310,0 miljoen is € 6,2 miljoen.
B edragen x € 1.000
(1) Berekening drempelbedrag | Omschrijving | 2023 |
|---|---|---|
(1a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 310.040 |
(2b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 310.040 |
(1c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - |
(1) = (2b)*0,02 + (1c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 | Drempelbedrag | 6.201 |
Tabel 8.1 Drempelbedrag schatkistbankieren 202 3
B edragen x € 1.000
(2) Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
2023 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 6.201 | 6.201 | 6.201 | 6.201 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 0 | 338 | 1.305 | 600 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 6.201 | 5.862 | 4.896 | 5.601 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
Tabel 8.2 Berekening overtollige middelen 202 3
Hilversum heeft voldaan aan de regeling Schatkistbankieren zoals deze geldt voor decentrale overheden.